W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za        I kwartał 2007 roku

     Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za I kwartał 2007 roku;

1.      Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7.126.304 zł wykonano 2.628.972,24 zł, co stanowi 36,89%;

2.      Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 5.931.889 zł wykonano

1.484.794,37 zł, co stanowi 25,03%

3.      Zadłużenie gminy na dzień 31 marca 2007 roku wynosi 1.274.915zł. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

4.      Część opisowa z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy       ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

                                                                                                          Wójt

                                                                                                   Marek Motybel

Część opisowa z wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych

Wykonanie budżetu jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7.126.304 zł

-          Dochodów własnych –   525.394,52 zł

-          Dotacje                      - 1.233.143,72 zł

-          Subwencje                 -    870.434.00 zł

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi     2.276.271,00 zł

-          Wydatki bieżące wyniosły         -   506.278,78 zł

-          Wynagrodzenia osobowe      -                147.001,46 zł;

-          Dodatkowe wynagrodzenie roczne –        41.768,91;

-          Pochodne od wynagrodzenia –                 37.201,18 zł

-          Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek – 21.125,23 zł

-          Wydatki rzeczowe pozostałe –                259.182,00 zł

-          Wydatki majątkowe wyniosły   -        47.724,96 zł

-          Projekty decyzji zabudowy na kwotę -                                       3.416,00 zł;

-          Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej –                          11.500,00 zł;

-          Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej –      29.156,61 zł;

-          Uproszczona dokumentacja na drogę Olszanka –                     2.500,00 zł

-          Przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt „wdrażanie usług elektronicznych” –                                                             1.152,35 zł

W I kwartale zostały spłacone kredyty i pożyczki na kwotę 1.085.468,43 zł w tym kredyty krótkoterminowe na kwotę 950.352,43 zł i kredyty długoterminowe na kwotę 135.116,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 marca 2007 roku wynosi 1.274.915zł. z tytułu   kredytów i pożyczek długoterminowych.

Wykonanie budżetu jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince.

Budżet GOPS wg stanu na 31.03.2007r. wynosi po stronie dochodów 1.229.000 zł po stronie wydatków 1.372.168 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 272.675 zł. tj. w 22,18%.

Wydatki zaś na kwotę 301.254,37 zł tj. w 21,95%

W I kwartale zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 296,79 zł. jest to rachunek za dożywianie dzieci w szkołach.

Wykonanie wydatków przebiegało prawidłowo. Realizacja wydatków przebiegała następująco:

-          W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt dwóch osób w DPS w Suwałkach wyniosła 7.206.20 zł

-          W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 219.963,96 zł. Otrzymane środki w I kwartale to 222.000zł.

·        Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych na kwotę 213.526,80 zł.

·        Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 5.202,80 zł.

·        Wydatki rzeczowe na kwotę 1.234,36 zł

-          W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostało opłaconych składek na kwotę 340,58zł

-          W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymaliśmy dotację na kwotę 9.400 zł z paragrafu 2010 i 18.000 zł. z paragrafu 2030. Zostało wydatkowane 29.765,80zł.

-          W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 570,33zł.

-          W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w II kwartale otrzymaliśmy 17.420 zł wydatkowano 32.503,26 zł. W tym na:

·        Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.785,50zł

·        Wydatki rzeczowe wyniosły – 2.717,76 zł

Środki rzeczowe, które zostały dołożone do funkcjonowania GOPS wyniosły 15.083,26 zł.

-          W rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych zostało wydatkowane 3.954,63 zł.

-          W rozdziale dożywiania dzieci otrzymaliśmy 5.500 zł. zostało wydatkowane 6.746,40 zł.

W I kwartale do utrzymania całego działu dotyczącego Opieki Społecznej Urząd Gminy dołożył kwotę 28.579,37 zł.

Wykonanie opisowe z działalności finansowej szkół gminy Nowinka za I kwartał 2007 rok.

W I kwartale 2007r. wydatkowano 629.536,26zł; co stanowi 27,57% ogółu budżetu.   Zobowiązania na dzień 31.03.2007r. nie wystąpiły. Opłacono w I kwa-

rtale 2007r. zobowiązania z 2006r. w wysokości 169.412,63 zł.

 1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Plan szkoły na 2007r. wynosi 474.200,00; w I kwartale 2007r. wykorzystano 136.930,68zł. tj. 28,88% ogółu planu. 

Wykorzystane środki przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń                – 127.159,76zł.; wydatki rzeczowe (zakup opału, energia elektryczna, usługi)              -       9.670,92zł; stypendia dla uczniów – 100,00.

Budżet szkoły na 2007r. – 528.200,00; wykorzystano do 31.03.2007r. 161.032,59zł. tj. 30,49% ogółu budżetu.

Płace, pochodne od wynagrodzeń – 135.002,48; stypendia dla uczniów – 300,00; wydatki rzeczowe (zakup opału, energii elektrycznej, usługi) – 25.730,11zł.

Plan na 2007r. wynosi 233.750,00zł. W I kwartale 2007r. wydatkowano 73.511,98zł. środków, co stanowi 31,45%.                                                                    

Płace i pochodne – 65.755,54 zł.; wydatki rzeczowe – 7.756,44zł.

Plan na 2007r. –621.700,00zł.Wydatkowano w I kwartale 2007r. – 192.149,20

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano – 166.083,71zł.; zakup materiałów

Poza w/w jednostkami, które znacząco wykorzystują budżet oświaty

Wykorzystanie środków finansowych w oddziałach w I kwartale 2007r. przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach

2.Szkoła Podstawowa w Nowince

Plan – 44.350,00zł. ;   wykorzystano 13.374,49zł. tj.30,16% z przeznaczeniem

na wynagrodzenia z pochodnymi.

3.Szkola Podstawowa w Olszance

Plan – 23.850,00zł.; wykorzystane środki /płace i pochodne/ - 7.113,47zł. tj.29,83%.

-zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

 Plan na 2007r. – 103.100,00zł.; wydano wg stanu na dzień 31.03.2007r. – 37.404,55zł. tj. 36,28%. Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi,fund.świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów piśmiennych. 

-         dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dane dotyczące planu i wykorzystania środków w 2007r. przedstawia się następująco:               

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach 

   Plan -    3.000,00zł.                  wykorzystano   -       -   

2.Szkoła Podstawowa w Nowince

   Plan   -    3.300,00 zł.                 wykorzystano -         -

3. Szkoła Podstawowa w Olszance

    Plan -   1.500,00zł.                    wykorzystano -        -

     Plan -   3.700,00 zł.                    wykorzystano -       75,00zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli na 2007r.; wykonanie za I kwartał 2007r.  

 Plan     - 6.480,00zł.         wykonanie -   500,00zł.

Ponadto od 01.03.2007r. funkcjonują projekty „Akademia Jutra” w Szkole Podstawowej w Nowince, Olszance i Gimnazjum w Nowince w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Plan środków na 2007r. wynosi 203.070,00zł.

 Środki planowane przeznaczone zostaną na zajęcia w ramach warsztatów twórczych, pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia, organizację wycieczek turystyczno- krajoznawczych.