Uchwała budżetowa
UCHWAŁA NR XI/75/04
RADY GMINY NOWINKA
z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 109, 110, 112 ust. 2, 115, 116, 117, 122, 124 i 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594,Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) – Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
- Ustala się dochody budzetu gminy w wysokości 5.096.678 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.199.558 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.102.880 zł stanowi nadwyzka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 251.784 zł i wolne środki w wysokości 1.117.520 zł, z wolnych środków przeznacza się kwotę 266.424 zł na spłatę kredytów i pożyczki.
- Ustala się plan przychodów o rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§2
- Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok oraz środków na ich realizację – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 200.000 zł.
§3
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.600 zł oraz wydatki Funduszu w wysokości 2.600 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 7.
§4
Ustala się dotację dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 138.000 zł według załącznika Nr 8.
§5
Dochody w kwocie 60.000 zł pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§6
Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.
§7
- Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.
§8
- Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
- Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowa do kwoty 200.000 zł
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.
§11
Uchwała podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.
PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWINA
NA 2004 ROK
W złotych
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie- nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
Planu na 2004 rok
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
170.000
|
||
|
01095 |
Pozostała działalność |
170.000
|
||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
170.000 |
||
|
100 |
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO |
5.000
|
||
|
10095 |
Pozostała działalność |
5.000
|
||
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
5.000
|
||
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
746.055 |
||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
746.055 |
||
|
62902 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
433.555 |
||
|
6620 |
Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
312.500 |
||
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
273.300 |
||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
273.300 |
||
|
0470 0750
0770 |
Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
6.000
30.000
237.300 |
||
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
42.150 |
||
|
75011 |
Administracja publiczna |
37.150 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych dochodów |
150 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
37.000 |
||
|
75023 |
Urząd Gminy |
5.000 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych dochodów |
5.000 |
||
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa |
456 |
|
|
75101
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
456 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
456
|
||
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH |
1.445.890 |
||
|
75601 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1.800 |
||
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
1.800 |
||
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
917.890 |
||
|
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0440 0450 0500 |
Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administ. Za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych |
504.200 140.350 163.700 48.100 7.000 500 40 10.000 10.000 34.000 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
75.000 |
||
|
0410 0480 |
Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
15.000 60.000 |
||
|
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
451.200 |
||
|
001 002 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych |
448.200 3.000 |
||
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
2.167.207 |
||
|
75801 |
2920 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.615.163 |
|
|
75807 |
2920 |
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
535.705 |
|
|
75805 |
2920 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa |
x |
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
16.339 |
||
|
092 |
Pozostałe odsetki |
16.339 |
||
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
7.620 |
|
|
80101 |
0830 |
Szkoły podstawowe-wpływy z usług |
1.020 |
|
|
80110 |
0830 |
Gimnazja- wpływy z usług |
5.000 |
|
|
80113 |
0830 |
Dowożenie uczniów do szkół- wpływy z usług |
1.600 |
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
189.000 |
||
|
85213 |
2010 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
4.000 |
|
|
85214 |
2010 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
116.000 |
|
|
85216 |
201 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
18.000 |
|
|
85219 |
2010 |
Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
51.000 |
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
50.000 |
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
50.000 |
||
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
50.000 |
||
|
O G Ó Ł E M |
5.096.678 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK
W złotych
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie- nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
Planu na 2004 rok |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
220.500 |
||
|
01010 01030 |
6050 2850 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby Rolnicze- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
218.000
2.500 |
|
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
2.331.979
|
||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
2.301.979 |
||
|
6050-2 6050 |
Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzące z Unii Europejskiej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.803.879
498.100
|
||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
30.000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000
|
||
|
630 |
63003 |
2630 |
TURYSTYKA- zadania z zakresu upowszechniania turystyki – dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
3.000 |
|
710 |
71004 |
6050 |
Działalność usługowa- Plany zagospodarowania przestrzennego- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50.333 |
|
750 |
Administracja publiczna |
819.996 |
||
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
37.000
|
||
|
4010 4040 4110 4120 4300 4410 4440 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24.646 2.295 5.389 718 3.000 272 680
|
||
|
75022 |
Rady Gmin |
32.000 |
||
|
3030 4210 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakupy materiałów i wyposażenia |
30.000 2.000 |
||
|
75023 |
Urzędy gmin |
736.996
|
||
|
3030 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440 6050 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000 425.300 33.292 73.635 12.000 45.000 10.000 2.100 84.300 15.000 4.700 10.485 11.184 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
14.000 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
14.000 |
||
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
456 |
||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa |
456 |
||
|
4110 4120 4300 |
Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup usług pozostałych |
60 9 387 |
||
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLUCZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
27.990 |
||
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
25.990 |
||
|
3030 4110 4120 4210 4300 4430 6050 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.000 900 90 5.000 5.000 2.000 10.000 |
||
|
75414 |
Obrona cywilna |
2.000
|
||
|
4300 4410 |
Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe |
1.000 1.000 |
||
|
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
13.000 |
|
|
4100 4210 4300 |
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
11.000 1.000 1.000 |
||
|
757 |
75702 |
8010 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego |
50.000 |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
2.088.007 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1.244.890 |
||
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4410 4430 4440 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
60.500 767.400 59.300 161.300 22.500 79.800 4.900 15.300 1.800 18.800 1.300 4.100 47.890
|
||
|
80104 |
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
96.260 |
||
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4300 4410 4440 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.500 62.400 5.900 13.900 2.000 600 1.300 200 300 200 3.960
|
||
|
80110 |
Gimnazja |
490.170 |
||
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4280 4300 4410 4430 4440 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20.850 300.100 20.800 61.600 8.800 40.000 2.000 8.100 600 4.200 500 4.000 18.620
|
||
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
154.837 |
||
|
4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4430 4440 4500 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego |
18.500 2.100 3.550 505 24.000 400 100.532 2.000 1.400 1.850 |
||
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
80.150 |
||
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4580 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki |
58.200 4.600 11.500 1.650 1.300 1.200 300 1.400 |
||
|
80146 |
4300 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-zakup usług pozostałych |
9.700 |
|
|
80195 |
4440 |
Pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12.000 |
|
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
88.816 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
88.816 |
||
|
4110 4120 4210 4240 4300 4410 6050 |
Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
400 200 20.000 2.000 25.900 1.500 38.816 |
||
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
265.237 |
||
|
85213 |
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4.000 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
121.000 |
||
|
3110 3110-1 4110 |
Świadczenie społeczne( zadania zlecone) Świadczenia społeczne (zadania własne) Składki na ubezpieczenie społeczne |
111.000 5.000 5.000 |
||
|
85215 |
3110 |
Dodatki mieszkaniowe - Świadczenia społeczne |
18.000 |
|
|
85216 |
3110 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- świadczenia społeczne |
18.000 |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
79.237 |
||
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
58.000 4.366 10.203 1.532 683 600 1.353 2.500 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
21.000 |
||
|
4110 4300 |
Składki na ubezpieczenie społeczne Zakup usług pozostałych |
1.050 19.950 |
||
|
85295 |
3110 |
Pozostała działalność- świadczenia społeczne |
4.000 |
|
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
102.244 |
||
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
12.000 |
||
|
4210 4260 4300 4430 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki |
2.000 1.000 6.000 3.000
|
||
|
90003 |
4300 |
Oczyszczanie miast i wsi – zakup usług pozostałych |
3.800
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
45.000
|
||
|
4260 4300 |
Zakup energii Zakup usług pozostałych |
40.000 5.000
|
||
|
90095 |
Pozostała działalność |
41.444
|
||
|
4210 4260 4300 4430 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki |
30.944 5.100 5.100 300 |
||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
138.000
|
||
|
92109 |
2550 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
65.000 |
|
|
92116 |
2550 |
Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
73.000 |
|
|
O G Ó Ł E M |
6.199.558 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA 2004 ROK
W złotych
|
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie- nazwa działu,rozdziału
|
Plan dochodów Na 2004 r |
Plan Wydatków Na 2004 r |
W tym: |
|||
|
Wynagrodzenie |
Pochod. Od wynagr. |
Wydat rzeczowe |
Wydatki Inwestyc-jne |
|||||
|
750 751
852
|
75011 75101
85213
85214
85216
85219
|
Urzędy Wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władz, kontroli i sądownictwa Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobiera- jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze Oraz składki na ubez.społ. Zasiłki rodzinne, pielęgna- cyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej |
37.000
456
4.000
116.000
18.000
51.000
|
37.000
456
4.000
116.000
18.000
51.000
|
26.941
40.200 |
6.107
69
x
5.000
x
7.000
|
3.952
387
4.000
111.000
18.000
3.800
|
X
X
X
X
X
X
|
|
O G Ó Ł E M |
226.456 |
226.456 |
67.141 |
18.176 |
141.139 |
|||
750 75011 Urzędy Wojewódzkie- dochody 3.000
budżetu państwa za wydane
dowody osobiste oraz za udo-
stępnienie danych z gminnych
zbiorów meldunkowych
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
-
-
z dnia 20 lutego 2004 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 ROK
W złotych
|
Lp. |
W y s z c z e g ó l n i e n i e
|
Kwota |
|
I |
P r z y c h o d y o g ó ł e m |
|
|
W tym: 1.nadwyżka z lat ubiegłych 2.wolne środki 3.kredyty długoterminowe 4.pożyczki 5.spata pożyczek udzielonych 6.przychody z prywatyzacji majątku gminy 7.sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
251.784 1.117.520 X X X X X X |
|
|
II |
R o z c h o d y - o g ó ł e m |
266.424 |
|
W tym: 1.spłaty kredytów długoterminowych 2.spłaty pożyczek długoterminowych 3.pożyczki udzielone 4.wykup papierów wartościowych |
201.500 64.924 x x
|
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego
- kredytem (pożyczka) długoterminowa........................................ zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych......... 251.784 zł
- wolne środki............................................. 1.117.520 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych................... zł
- przychody z prywatyzacji majątku........................................... zł
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE
W złotych
|
Program inwestcyj. Zadania inwestycyjnego |
Okres Realizacji |
Łączne Nakłady Finansowe Dotychczas Poniesione Do 31.12.02 |
Wysokość Wydatków W roku budż. 2003 |
Plan wydatków Na 2004 rok |
Wydatki w latach 2005 2006
|
Całkowity koszt inwestycji |
|
I. Zadania Kontynuowane 1.Opracowanie dokumentacji na wodociąg Szczebra – Szczeberka – Gatne
2.Budowa wodociągu Szczebra – Szczeberka – Gatne I
3x).Budowa drogi powiatowej N r40825 Monkinie –Danowskie-Tobołowo W tym: Koszty pośrednie
koszty pośrednie (menadzer,inspektor nadzoru, opracowanie dokumentacji i inne II Zadania noworozpoczete 4.Modernizacja ujęcia wody w Nowince 5. Dokumentacja tech.modernizacji strażnicy OSP w Bryzglu 6.Plany zagospodarowania przestrzennego gminy 7.Zmiana pokrycia dachu wraz z obróbkami |
2003
2004 2005 2006
2003 2004
2004
2004
2004
2004 |
13.950
239.152
112.500
126.652 |
14.790
568.847
363893
200.000
4.954 |
x
200.000
2.301.979
1.803.879
61.780
412.500 23.820
18.000
10.000
50.333
50.000 |
600.000
x |
28.740
800.000
3.109.978 |
FINANSOWANIE INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCE Z PROGRAMÓW POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
W złotych
|
Nazwa zadania |
Razem przyznane środki |
W tym: |
||||
|
Otrzyman. Środki w 2003 r |
Wydatki W 2003 roku |
Planowane do otrzymania środki w 2004 r |
Pozost. Środków Z roku 2003 |
Planowane Do wydatk. W 2004 r
|
||
|
Budowa drogi powiatowej Nr 40825 Monkinie – Danowskie - Tobołowo |
2.167.769 |
1.734.214 |
363.893 |
433.555 |
1.370.324 |
1.803.879 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKI NA ICH
REALIZACJĘ W 2004 ROKU
W złotych
|
Lp. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok Rozp. Zakoń. |
Wartość Kosztorysowa zadania |
Dotychczas Poniesione Wydatki |
Środki Wynikające Z planów Na 2004 r |
W tym: |
||
|
Środki Własne budżetowe |
Środki ze Wspólnoty Europej. |
Inne dotacje |
||||||
|
1
2.
3.
4.
5.
6. |
Budowa drogi powiatowej 40825 Monkinie- Danowskie-Tobołow w tym: a)koszty bezpośrednie -ze środków Unii Europe. -ze środków własnych -dotacje b)koszty pośrednie Modernizacja ujęcia wody w Nowince Projekt techniczny modernizacji strażnicy OSP w Bryzglu Budowa wodociągu grupowego Gatne I- Szczberka – Szczebra Zmiana pokrycia dachu wraz z obróbkami Plany zagospodarowania przestrzennego gminy |
2003 2004
2004
2004
2004
2004
2004 |
3.109.974
800.000
50.000
50.333 |
807.995
363.893 200.000 112.500
131.602
x
x
X
x
|
2.301.979
1.803.879 61.780 412.500
23.820
18.000
10.000
200.000
50.000
50.333 |
85.600
- 61.780 -
23.820
18.000
10.000
200.000
50.000
50.333
|
1.803.879
1.803.879 - -
-
x
x |
412.500
- - 412.500
-
x
x |
|
OGÓŁEM |
2.630.312 |
413,933 |
1.803.879 |
412.500 |
||||
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GFOŚiGW NA 2004 rok
W złotych
|
1 |
|
Stan środków obrotowych na początek roku |
1.936 |
||
|
2 |
900 |
90011 |
P r z y c h o d y o g ó ł e m w 2004 roku |
2.600 |
|
|
069 046 |
|
1.800 800
|
|||
|
3 |
900 |
90011 |
W y d a t k i o g ó ł e m w 2004 roku |
2.600
|
|
|
4210 |
- utrzymanie czystości i zadrzewienia |
2.600
|
|||
|
4 |
Stan środków na koniec roku 2004 (1+2-3) |
1.936 |
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.
WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2004 ROK
W złotych
|
l.p. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji
|
|
1 |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek kultury |
65.000
|
|
2 |
921 |
92116 |
Gminna Biblioteka w Nowince |
73.000
|
|
Razem |
138.000 |
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU
W złotych
|
LP. |
W y s z c z e g ó l n i e n i e |
kwota |
|
W a r t o ś ć d ł u g u o g ó ł e m
|
||
|
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 roku |
|
|
1.Zaciągnięte kredyty (zgodnie z umową z dnia 10.06.2002 i 02.07.2002 r z BOŚ i PKO z dnia 16.06.2003 r) |
792.900
|
|
|
2.Zaciągnięte pożyczki(zgodnie z umową z dnia 17.10.96 r |
324.620 |
|
|
3.Zobowiazania wymagalne |
22.355 |
|
|
a) jednostek budżetowych |
||
|
b)wynikające z ustaw i orzeczeń sądu |
||
|
c)wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji |
||
|
d)wynikające z innych tytułów |
22.355 |
|
|
R A Z E M I |
1.139.875
|
|
|
II |
Planowany stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r |
|
|
1.Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki) w 2004 r |
||
|
1a.Przewidywane odsetki od kwoty kredytu(pożyczki) planowanego do zaciągnięcia w 2004 r |
||
|
2.Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 roku |
||
|
a)jednostek budżetowych |
||
|
b)wynikające z ustaw i orzeczeń sądu |
||
|
c)wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji |
||
|
d)wynikające z innych tytułów |
||
|
R A Z E M II |
||
|
O G Ó Ł E M I + II |
1.139.875
|
|
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku |
|
|
1.Kwoty spłaconych rat kredytów (pożyczek) w 2004 roku |
266.424
|
|
|
2.Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2004 roku |
22.355 |
|
|
3.Kwoty spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów9pożyczek) |
||
|
R A Z E M III |
288.779
|
|
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r |
|
|
R A Z E M I + II -III |
851.096
|
|
|
V |
Planowane dochody na 2004 r |
5.096.678
|
|
% ( IV : V) |
16,7 |
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 luter0 2004 r.
PROGNOZOWANA SYTUACJA GMINY W LATACH 2004- 2009
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku
- Zaciągnięta pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na okres 10 lat w wysokości 649.240 zł. Zostało spłacone 324.620 zł pozostało do spłaty 324.620 zł na lata:
|
Rok |
Rata pożyczki |
Odsetki |
Razem
|
|
2004 2005 2006 2007 2008 |
64.924 64.924 64.924 64.924 64.924 |
20.000 26.000 17.000 12.000 10.000
|
84.924 90.924 81.924 96.924 74.924 |
|
324.620 |
85.000 |
409.620 |
Od dnia zaciągnięcia pożyczki tj. od 17.10.1996 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku zostało spłaconych 296.110 zł odsetek.
II .Zaciągnięty kredyt inwestycyjny z BOŚ w Suwałkach w dniu 10 czerwca 2002 roku na kwotę 200.000 zł na okres 4 lat. Pozostało do spłaty 150.000 zł na dzień 31.12.2003 r.
|
Rok |
Rata kredytu |
Odsetki |
Razem
|
|
2004 2005 2006 |
50.000 50.000 50.000 |
9.600 10.000 5.000 |
59.600 60.000 55.000
|
|
150.000 |
24.600 |
174.600 |
Od dnia zaciągnięcia kredytu tj. od 10.06.2002 do dnia 31 grudnia 2003 r zostało spłacone 24.304,79 zł odsetek.
- Zaciągnięty kredyt inwestycyjny z BOŚ w Suwałkach w dniu 2 lipca 2002 roku na kwotę 100.000 zł na okres 2 lat. Pozostało do spłaty 42.900 zł na dzień 31.12.2003 r.
-
Rok
Rata kredytu
Odsetki
Razem
2004
42.900
3.000
45.900
Od dnia zaciągnięcia kredytu tj. od 2.07.2002 r zostało spłaconych odsetek na kwotę 8.519,15 zł.
- Zaciągnięty kredyt z PKO w Suwałkach na kwotę 600.000 zł w dniu 17.06.2003 z przeznaczeniem na:
- Budowa drogi powiatowej Nr 40825 Monkinie – Danowskie _ Tobołowo - 200.000 zł
- Budowa hali sportowej przy zespole szkół w Nowince - 400.000 zł
Spłata kredytu – 6 lat od dnia 1.01 2004 roku do 16.06.2009 roku . Zostało spłaconych odsetek na kwotę 9.385,76 zł.
|
Rok |
Rata kredytu |
Odsetki |
Razem |
|
2004 2005 2006 2007 2008 2009
|
108.600 109.200 109.200 109.200 109.200 54.600 |
27.400 26.400 24.000 18.000 12.000 3.000 |
136.000 135.600 133.200 127.200 121.200 57.600 |
|
600.000 |
110.800 |
710.800 |
- Prognoza budżetu gminy i spłata zobowiązań
|
Wyszczególnienie |
Rok 2004 |
Rok 2005 |
Rok 2006 |
Rok 2007 |
Rok 2008 |
Rok 2009
|
|
A: D O C H O D Y B: W Y D A T K I W tym:
|
5.096.678 6.199.558
3.569.246 2.630.312 |
4.169.924 3.945.800
3.745.800 200.000 |
4.300.000 4.075.876
3.830.539 255.337 |
4.325.575 4.151.451
3.896.114 255.337 |
4.569.474 4.395.350
4.140.013 255.337 |
4.535.076 4.480.476
4.225.139 255.337
|
|
C: WYNIK FINANSOWY (A - B ) |
-1.102.880 |
224.124 |
224.124 |
174.124 |
174.124 |
54.600 |
|
D:KREDYTY I POŻYCZKI
w tym:
|
316.424
316.424
266.424 50.000 |
286.524
286.524
224.124 62.400 |
270.124
270.124
224.124 46.000 |
204.124
204.124
174.124 30.000 |
198.124
198.124
174.124 24.000 |
57.600
57.600
54.600 3.000
|
|
E:KWOTA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F:RAZEM D + E |
316.427 |
286.524 |
270.124 |
204.124 |
198.124 |
57.600
|
|
G: ( F : A ) % |
6,2 |
6,9 |
6,3 |
4,7 |
4,3 |
1.3 |
Metryka strony
