uch127/09
UCHWAŁA NR XX/127/09
RADY GMINY NOWINKA
z dnia 23 marca 2009 r
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560,Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r Nr 19, poz. 100) – Rada Gminy Nowinka postanawia:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 263 797,00 zł , zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 158 116,00 zł. –zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9 475 480,00zł , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8 100 543,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się wykaz pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.- zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. Zadania inwestycyjne na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9 206 580,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 026 321,00 zł,
z tego : dochody bieżące w kwocie 6 636 468,00. zł
dochody majątkowe w 7 389 853,00 zł
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 237 304,00 zł,
z tego : wydatki bieżące w kwocie 6 980 388,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie 9 256 916,00 zł
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 210 983,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości
2) wolne środki na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 110 924,00 zł.
3) Przychody budżetu w wysokości 2 369 315,00 zł, rozchody w wysokości 158 332,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§2. Ustala się wykaz dla dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§3. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XX/127/09
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 23 marca 2009 r.
Dział | Rozdział | § | Zwiększenie dochodów | Aktualne kwoty dochodów po zmianach | zmniejszenie dochodów | Aktualne kwoty dochodów po zmianach | ||||
Działu | Rozdz. | § | Działu | Rozdz. | § | |||||
801 | 80195 | 2030 | 4 000 | 48 300 | 10 000 | 10 000 |
|
|
|
|
926 | 92601 | 6208 | 500 000 | 548 300 | 502 300 | 500 000 |
|
|
|
|
926 | 92601 | 6209 | 333 000 | 881 300 | 835 300 | 333 000 |
|
|
|
|
801 | 80113 | 0830 |
|
|
|
| 10 000 | 58 300 | 10 000 | 10 000 |
758 | 75801 | 2920 |
|
|
|
| 26 093 | 2 084 613 | 2 008 071 | 2 008 071 |
756 | 75621 | 0010 |
|
|
|
| 23 | 2 084 613 | 701 883 | 698 883 |
900 | 90095 | 0830 | 4 000 | 64 000 | 64 000 | 4 000 |
|
|
|
|
700 | 70005 | 0870 | 22 000 | 378 000 | 378 000 | 22 000 |
|
|
|
|
700 | 70005 | 0770 |
|
|
|
| 69 462 | 286 538 | 286 538 | 247 462 |
854 | 85415 | 2030 | 25 797 | 25 797 | 25 797 | 25 797 |
|
|
|
|
600 | 60014 | 6298 |
|
|
|
| 52 538 | 5 929 315 | 5 929 315 | 3 958 920 |
921 | 92195 | 6208 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 |
|
|
|
|
| 1 263 797 |
|
|
| 158 116 |
|
|
| ||
Plan dochodów zostaje zwiększony o kwoty :
4 000 zł jest to zwiększona dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
500 000 zł jest to dotacja rozwojowa z Programu Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi z przeznaczeniem na współfinansowanie programu ORLIK na budowę kompleksu sportowego we wsi Monkinie
333 000 zł jest to dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu jako współfinansowanie programu ORLIK na budowę kompleksu sportowego we wsi Monkinie
4 000 zł są to dochody własne – wpływy z usług
22 000 zł są to dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
25 797 zł jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 375 000 złjest to dotacja rozwojowaw związku z ubieganiem się przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowince o dofinansowanie realizacji projektu pn. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince wraz z dociepleniem w ramach modernizacji budynku z Programu Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi konieczne jest potwierdzenie zapewnienia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie.
Potwierdzeniem takim, w przypadku instytucji kultury, dla której wkład własny zabezpieczony będzie w budżecie Gminy Nowinka, jest Uchwała Rady Gminy określająca zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów uczestnictwa .
Kwota bezzwrotnego wkładu własnego w wysokości 130 000,00 zł stanowi część szacunkowego kosztu całkowitego projektu, przeznaczonego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince .
Dofinansowanie projektu wyniesie 75% kwoty wynoszącej 375 000,00 zł stanowiącej koszt udziału w projekcie i zostanie zrefundowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. W przypadku uzyskania dofinansowania dla projektu, będzie on realizowany w 2009 roku.
Projekt dotyczy współdziałania mieszkańców wsi w ramach kierunku rozwoju ich miejscowości. Projekt planu odnowy wsi powstaje w wyniku debaty lokalnej na poziomie sołectwa. Projekt wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfikacji obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Po analizie wykonania budżetu za 2008 rok plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony kwoty:
10 000 zł z tytułu wpływów z usług w rozdziale dowożenie uczniów do szkół;
26 093 zł jest to zmniejszona subwencja oświatowa;
23 zł zostały nam zmniejszone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;
69 462 zł zostają zmniejszone dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości .
o kwotę 52 538 zł zostaje zmniejszona dotacja na zadaniu przebudowa drogi powiatowej w związku ze zmniejszeniem się wartości robót budowlanych w wyniku przeprowadzonego przetargu.
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 026 321 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XX/127/09
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 23 marca 2009 r.
Dzia | Rozdz | § | Zmniej. Wydat. | Ak. Kwoty wyd. po zmianach | Zwiększ. Wydatk. | Ak. Kwoty wyd. po zmianach | ||||
Działu | Rozdz. | § | Działu | Rozdz. | § | |||||
926 | 92601 | 6058 |
|
|
|
| 500 000 | 501 500 | 500 000 | 500 000 |
926 | 92601 | 6059 |
|
|
|
| 333 000 | 834 500 | 833 000 | 333 000 |
926 | 92601 | 6050 |
|
|
|
| 70 000 | 904 500 | 903 000 | 70 000 |
801 | 80195 | 4300 |
|
|
|
| 4 000 | 2 942 274 | 27 000 | 10 000 |
801 | 80113 | 4300 |
|
|
|
| 10 000 | 2 952 274 | 328 650 | 170 000 |
801 | 80101 | 4010 | 18 093 | 2 934 181 | 1 536 641 | 939 604 |
|
|
|
|
801 | 80110 | 4010 | 8 000 | 2 926 181 | 757 700 | 461 100 |
|
|
|
|
801 | 80113 | 4440 |
|
|
|
| 1 | 2 926 182 | 328 651 | 2 001 |
801 | 80113 | 4170 |
|
|
|
| 7 000 | 2 933 182 | 335 651 | 25 000 |
750 | 75095 | 6639 | 23 | 1 320 534 | 103 780 | 63 780 |
|
|
|
|
750 | 75095 | 4430 |
|
|
|
| 10 000 | 1 330 534 | 113 780 | 50 000 |
750 | 75022 | 4210 |
|
|
|
| 2 000 | 1 332 534 | 54 800 | 3 500 |
750 | 75011 | 4440 |
|
|
|
| 41 | 1 332 575 | 66 016 | 1 001 |
750 | 75023 | 6060 |
|
|
|
| 5 000 | 1 337 575 | 1 094 979 | 5 000 |
756 | 75647 | 4750 |
|
|
|
| 2 000 | 21 000 | 21 000 | 2 000 |
756 | 75647 | 4210 |
|
|
|
| 1 000 | 22 000 | 22 000 | 3 000 |
851 | 85154 | 6060 |
|
|
|
| 3 377 | 58 677 | 58 377 | 3 377 |
851 | 85154 | 6060 |
|
|
|
| 3 123 | 61 800 | 61 500 | 6 500 |
851 | 85154 | 4300 | 3 123 | 58 677 | 58 377 | 12 877 |
|
|
|
|
851 | 85195 | 2710 |
|
|
|
| 425 | 59 102 | 425 | 425 |
852 | 85212 | 4300 |
|
|
|
| 5 000 | 1 351 920 | 935 000 | 5 285 |
852 | 85295 | 3110 |
|
|
|
| 7 000 | 1 358 920 | 54 500 | 50 500 |
852 | 85214 | 3110 |
|
|
|
| 5 000 | 1 363 920 | 165 000 | 165 000 |
852 | 85212 | 4440 |
|
|
|
| 41 | 1 363 961 | 54 541 | 1 001 |
852 | 85219 | 4440 |
|
|
|
| 81 | 1 364 042 | 139 701 | 2 001 |
852 | 85212 | 4410 |
|
|
|
| 1 000 |
|
|
|
852 | 85219 | 4040 | 1 300 | 1 363 742 | 138 401 | 6 100 |
|
|
|
|
710 | 71014 | 4300 |
|
|
|
| 1 754 | 91 754 | 11 754 | 11 754 |
900 | 90095 | 4300 |
|
|
|
| 4 000 | 379 000 | 204 000 | 14 000 |
900 | 90095 | 4210 |
|
|
|
| 10 000 | 389 000 | 214 000 | 50 000 |
900 | 90015 | 4260 |
|
|
|
| 14 000 | 403 000 | 174 000 | 74 000 |
900 | 90015 | 4300 | 12 000 | 391 000 | 162 000 | 8 000 |
|
|
|
|
900 | 90015 | 4270 |
|
|
|
| 20 000 | 411 000 | 182 000 | 20 000 |
900 | 90015 | 6059 | 34 424 | 536 576 | 147 576 | 45 576 |
|
|
|
|
900 | 90095 | 4260 |
|
|
|
| 4 000 | 426 000 | 218 000 | 10 000 |
921 | 92109 | 2480 |
|
|
|
| 5 000 | 221 000 | 131 000 | 131 000 |
921 | 92195 | 2480 |
|
|
|
| 505 000 | 726 000 | 505 000 | 505 000 |
854 | 85415 | 3240 |
|
|
|
| 25 797 | 25 797 | 25 797 | 25 797 |
600 | 60016 | 6050 |
|
|
|
| 5 000 | 8 358 580 | 335 000 | 255 000 |
600 | 60014 | 6300 | 8 023 580 | - | - | - |
|
|
|
|
600 | 60014 | 6058 |
|
|
|
| 3 955 920 | 4 290 920 | 3 955 920 | 3 955 920 |
600 | 60014 | 6059 |
|
|
|
| 3 955 920 | 8 246 840 | 7 911 840 | 3 955 920 |
|
|
| 8 100 543 |
|
|
| 9 475 480 |
|
|
|
Objaśnienie:
Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony i zmniejszony o:
otrzymane dotacje i subwencje po stronie zmniejszeń i zwiększeń oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału na pokrycie niezbędnych wydatków i dołożenie do nowych inwestycji.
Zostają wprowadzone dwie nowe inwestycje:
- W związku z ubieganiem się przez Gminę Nowinka o dofinansowanie realizacji projektu pn. budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Monkinie współfinansowanie w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój wsi oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki konieczne jest potwierdzenie zapewnienia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie.
Potwierdzeniem takim, w przypadku Gminy Nowinka, jest Uchwała Rady Gminy zabezpieczająca środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w budżecie gminy.
Kwota bezzwrotnego wkładu własnego w wysokości 70 000,00 zł stanowi 7,75% część szacunkowego kosztu całkowitego projektu, przeznaczonego dla Gminy Nowinka.
Dofinansowanie projektu wyniesie :
55,37% kwoty wynoszącej 903 000,00 zł stanowiącej koszt udziału w projekcie i zostanie zrefundowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój wsi.
36,88% kwoty wynoszącej 903 000,00 zł stanowiąca koszt udziału w projekcie i zostanie zrefundowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
- w związku z ubieganiem się przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowince o dofinansowanie realizacji projektu pn. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince wraz z dociepleniem w ramach modernizacji budynku z Programu Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi konieczne jest potwierdzenie zapewnienia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie.
Potwierdzeniem takim, w przypadku instytucji kultury, dla której wkład własny zabezpieczony będzie w budżecie Gminy Nowinka, jest Uchwała Rady Gminy określająca zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów uczestnictwa .
Kwota bezzwrotnego wkładu własnego w wysokości 130 000,00 zł stanowi część szacunkowego kosztu całkowitego projektu, przeznaczonego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince .
Dofinansowanie projektu wyniesie 75% kwoty wynoszącej 500 000,00 zł stanowiącej koszt udziału w projekcie i zostanie zrefundowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. W przypadku uzyskania dofinansowania dla projektu, będzie on realizowany w 2009 roku.
Zostały przesunięte środki inwestycyjne na zadaniu przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184 B.
Ponadto zostały rozdysponowane wolne środki .
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 237 304,00 zł
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XX/127/09
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 23 marca 2009 r
Wykaz pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r.
W złotych
- l.p.DziałRozdział§Nazwa instytucji - przeznaczenieKwota dotacji1851851952710
Starostwo Powiatowe w Żarach – realizacja projektu w ramach profilaktyki zdrowotnej
425Razem425
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XX/127/09
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 23 marca 2009 r.
DOTACJIE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY W NOWINCE
W złotych
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa instytucji - wyszczególnienie | Plan po zmianach | ||
Dz. | Rozdz. | § | ||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 726 000,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 131 000,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince) | 131 000,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 505 000,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince) |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 90 000,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(biblioteka w Nowince) |
90 000,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Do Uchwały Nr XX/127/09
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 23 marca 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK
Lp. | Treść
| Klasyfikacja § | Plan na 2009 r | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Przychody ogółem: |
| 2 369 315,45 | ||
1. | Kredyty | §952 | 2 100 059,00 | |
2. | Pożyczki | §952 | - | |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §903 | - | |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | §951 | - | |
5. | Prywatyzacja majątku j.s.t | §944 | - | |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | §957 | - | |
7. | Papiery wartościowe(obligacje) | §931 | - | |
8. | Inne źródła (wolne środki) | §955 | 269 256,45 | |
Rozchody ogółem |
| 158 332,00 | ||
1. | Spłata kredytów | §992 | 158 332,00 | |
2. | Spłata pożyczek | §992 | - | |
3. | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963 |
| |
4. | Spłata kredytu krótkoterminowego | §992 |
| |
5. | Udzielone pożyczki | §991 | - | |
6. | Lokaty | §994 | - | |
7. | Wykup papierów wartościowych(obligacji) | §982 | - | |
8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | §995 | - | |
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XX/127/09
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 23 marca 2009 r.
ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2009 r.
W złotych
Lp |
Dz. |
Rozdz |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne Koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu |
|
| |||||
Plan po zmianach na Rok Budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania |
|
| |||||||||||
Plan Dochodów Własnych jst | Kredyty I pożyczki | Środki Pochodzące Z innych Źródeł | Środki Wymienione W art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p. |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| |
1. | 900 | 90015 | 6059 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny x) | 316 621,00 | 45 576,00 | 45 576,00 |
|
|
- | Urząd Gminy Nowinka |
| ||
2. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa przystanków autobusowych we wsi Ateny i Tobołowo | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka |
| ||
3. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka |
| ||
Razem dział 900 | X | 175 576,00 | 175 576,00 |
|
|
|
|
| ||||||
4. | 600 | 60014 | 6058 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B |
7 917 839,93 | 3 955 920,00 |
|
|
| 3 955 920,00 |
Urząd Gminy Nowinka |
| ||
6059 | 3 955 920,00 | 43 798,00 | 1 941 727,00 | 1 970 395,00 | - |
| ||||||||
| 7 911 840,00 | 43 798,00 | 1 941 727,00 | 1 970 395,00 | 3 955 920,00 |
| ||||||||
5. | 600 | 60016 | 6059 | Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Podnowinka-Gatne II o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o dł. 2300 mb i o grubości 6 cm i szerokości 3,5m x) |
800 000,00 |
200 000,00 |
41 668,00 |
158 332,00 | - | - |
Urząd Gminy Nowinka |
| ||
6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przepustu na rzece Dłużance | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
| - | Urząd Gminy Nowinka |
| ||
7. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|
| Urząd Gminy Nowinka | |||
Razem dział 600 |
| 8 166 840,00 | 140 466,00 | 2 100 059,00 | 1 970 395,00 | 3 955 920,00 |
| |||||||
7. | 926 | 92601 | 6058 | Budowa kompleksu sportowego programu ORLIK we wsi Monkinie | 903 000,00 | 500 000,00 |
|
|
| 500 000,00 | Urząd Gminy Nowinka | |||
6059 | 333 000,00 |
|
| 333 000,00 |
| |||||||||
6050 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|
|
| |||||||||
Razem dział 926 |
| 903 000,00 | 70 000,00 |
| 333 000,00
| 500 000,00 |
| |||||||
8. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | - | - | Urząd Gminy Nowinka | |||
9. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputera przenoścnego | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|
|
| |||
O G Ó Ł E M |
| 9 256 916,00 | 397 542,00 | 2 100 059,00 | 2 303 395,00 | 4 455 920,00 |
| |||||||
X) UWAGA:Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów
Do Uchwały Nr XX/127/09
Z dnia 23 marca 2009 r.
WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ
W złotych
Lp. |
Projekt |
Kategoria interwencji fundusz strukturalnych |
Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf |
Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7) | W tym: | Planowane wydatki |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego |
Środki z budżetu UE | 2009 r. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki razem (9+13) | Z tego |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki razem (10+11+12) | Z tego, źródła finansowania | Wydatki razem (13+14+15)
| Z tego, źródła finansowania |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pożyczki i kredyty | Z dochodów własnych j.s.t. | pozostałe | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | pozostałe |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
| |||||||||||||||||
1. | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Program: |
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki |
| 900 90015 6059 | 316 621,00 | 79 155,25 | 237 465,75 | 45 576,00 | 45 576,00 | - | 45 576,00 |
| - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||
Z tego 2009 r |
|
| 316 621,00 | 79 155,25 | 237 465,75 | 45 576,00 | 45 576,00 | - | 45 576,00 | - |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
1.2 | Program |
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie 2008-2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki |
| 900 90001 6059 | 22 900000 | 3 435 000 | 19 465 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Z tego 2010 r 2011 | I Etap:Danowskie,Ateny,Walne | 16000000 | 2400000 | 13600000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
II Etap: Krusznik, Monkinie, Krusznik Zakąty | 6 900 000 | 1 035 000 | 5 865 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
1.3 | Program |
Budowa chodników we wsi Ateny |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki |
| 600 60016 6059 | 569 829,06 | 142 457,27 | 427 371,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Z tego 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ||||||||||||||||||
1,4 | Program |
Budowa drogi powiatowej Olszanka, Pijawne Ruskie, Pijawne Polskie, Osińska Buda do granicy z gminą Raczek |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki |
| 600 60014 6059 6058 | 7 917 839,93 | 3 958 919,97 | - 3 958 919,96 | 7 911 839,93 - | 3 955 919,97 - | 1 941 727,00 - | 43 797,97 - | 1 970 395, - | - 3 955 919,96 |
|
|
3 955 919,96 |
| |||||||||||||||||||
Z tego 2009 |
|
|
|
|
| 7 911 839,93 | 3 955 919,97 | 1 941 727,00 | 43 797,97 | 1 970 395 | 3 955 919,96 |
|
| 3 955 919,96 |
| |||||||||||||||||||
1.5 | Program |
Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Podnowinka – Gatne II o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o długości 2300mb ( o grubości 6 cm i szerokości 3,5m) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki |
| 600 60016 6059 | 800 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 158 332,00 | 41 668,00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Z tego 2009 |
|
|
|
|
| 200 000,00 | 200 000,00 | - | 41 668,00 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
1.6 | Program |
Budowa boiska z programu ORLIK przy szkole podstawowej w Monkinach |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki |
| 926 92601 6059 | 903 000,00 | 403 000,00 | 500 00,00 | 903 000,00 | 403 000,00 |
| 70 000,00 | 333 000 | 500 000,00 |
|
| 500 000,00 |
| |||||||||||||||||||
Z tego 2009 |
|
|
|
|
| 903 000,00 | 403 000,00 |
| 70 000,00 | 333 000 | 500 000,00 |
|
| 500 000,00 |
| |||||||||||||||||||
OGÓŁEM
|
33407289,99 |
8 218 532,49 |
25 188 757,50 |
9 060 415,93 |
4 604 495,97 |
2 100 059,00 |
201 041,97 |
2 303 395 |
4 455 919,96 |
|
|
4 455 919,96 |
| |||||||||||||||||||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 8 do uchwały NrXX/127/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 23 marca 2009 r.
W złotych
Lp. |
Wyszczególnienie | Kwota Długu na Dzień 31.12 2008 | Prognoza |
| ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13 | 14 | |
1. | Zobowiązania wg tytułów dłużników(1.1+1.2+1.3) | 951 151 | 2 693 416 | 2 535 084 | 2 244 160 | 1 953 236 | 1 662 312 | 1 371 388 | 1 080 464 | 789 540 | 532 059 | 308 059 | 84 059 | |
1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 951.151 | 593 357 | 2 535 084 | 2 244 160 | 1 953 236 | 1 662 312 | 1 371 388 | 1 080 464 | 789 540 | 532 059 | 308 059 | 84 059 | |
1.1.1 | Pożyczek | 64.924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.1.2 | Kredytów | 886.227 | 593 357 | 2 535 084 | 2 244 160 | 1 953 236 | 1 662 312 | 1 371 388 | 1 080 464 | 789 540 | 532 059 | 308 059 | 84 059 | |
1.1.3 | Obligacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) | - | 2 100 059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2.1 | Pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2.2 | Kredyty, w tym: |
| 2 100 059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2.3 | obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.3.2 | Planowane zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 417.794 | 258 332 | 400 924 | 390 924 | 381 924 | 372 924 | 363 924 | 354 924 | 312 481 | 270 000 | 260 000 | 111 059 | |
2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 357.794 | 158 332 | 290 924 | 290 924 | 290 924 | 290 924 | 290 924 | 290 924 | 257 481 | 224 000 | 224 000 | 84 059 | |
2.1.1 | Kredytów i pożyczek(zaciągniętych w latach poprzednich) | 357.794 | 158.332 | 66.924 | 66.924 | 66.924 | 66.924 | 66.924 | 66.924 | 33.481 | - | - | - | |
2.1.2 | Planowane raty do spłaty zaciągniętego kredytu w 2009r. | - | - | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 224 000 | 84 059 | |
2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 60.000 | 100 000 | 110.000 | 100.000 | 91.000 | 82.000 | 73.000 | 64.000 | 55.000 | 46.000 | 36.000 | 27.000 | |
3. | Prognozowane dochody budżetowe | 7 527 756 | 14 026 321 | 8 290 924 | 18.290 924 | 13.290 924 | 14.290 924 | 14.290 924 | 10.290 924 | 10.257 481 | 10.224 000 | 10.224 000 | 10.224 727 | |
3.1 | Dochody bieżące | 6 631 794 | 6 636 468 | 7 190 924 | 8.290 924 | 8.090 924 | 8.110 924 | 8.467 193 | 9.290 924 | 9.257 481 | 9.224 000 | 9.224 000 | 9.224 727 | |
3.2 | Dochody majątkowe | 895 962 | 7 389 853 | 1.100.000 | 10.000.000 | 5.200.000 | 6.180.000 | 5.823.731 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 9 907 083 | 16 237 304 | 8.000.000 | 18.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
4.1 | Wydatki bieżące | 6 465 433 | 6 980 388 | 6.900.000 | 8.000.000 | 7.800.000 | 7.820.000 | 8.176.269 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | |
4.2 | Wydatki majątkowe | 3 441 650 | 9 256 916 | 1.100.000 | 10.000.000 | 5.200.000 | 6.180.000 | 5.823.731 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
5. | Prognozowany wynik finansowy | -2.379.327 | - 2 210 983 | + 290 924 | + 290 924 | + 290 924 | + 290 924 | + 290 924 | + 290 924 | + 257 481 | + 224 000 | + 224 000 | + 224 727 | |
6. | Relacja do dochodów (w %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6.1 | Długu (art.170 ust. 1) (1-2.1 –2.2):3 | 7,88 | 18,07 | 27,07 | 10,68 | 12,51 | 9,60 | 7,57 | 7,67 | 5,19 | 3,01 | 0,82 | 0 | |
6.2 | Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (1.1 + 1.2 – 2.1): 3 | 7,88 | 18,07 | 27,07 | 10,68 | 12,51 | 9,60 | 7,57 | 7,67 | 5,19 | 3,01 | 0,82 | 0 | |
6.3 | Spłaty zadłużenia (art.169 ust. 1) (2 : 3) | 5,55 | 1,84 | 4,84 | 2,14 | 2,87 | 2,61 | 2,55 | 3,45 | 3,05 | 2,64 | 2,54 | 1,09 | |
6.4 | Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 ) (2.1 + 2.3) : 3 | 5,55 | 1,84 | 4,84 | 2,14 | 2,87 | 2,61 | 2,55 | 3,45 | 3,05 | 2,64 | 2,54 | 1,09 | |
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Metryka strony
